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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 841.00 | 191.00 | 650.00 | 841.00 |
040 Immobilisations financières | 504 470.00 | | 504 470.00 | 504 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 311.00 | 191.00 | 505 120.00 | 505 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
072 Créances – Autres | 200 206.00 | | 200 206.00 | 200 206.00 |
084 Disponibilités | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 257.00 | | 263 257.00 | 263 257.00 |
110 Total général Actif | 768 567.00 | 191.00 | 768 377.00 | 768 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 581 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 26 946.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | 26 946.00 | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 589.00 | 6 797.00 | | 2 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | 8.00 | | 183.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 100.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 193.00 | 7 105.00 | | 3 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 807.00 | 19 842.00 | | 11 807.00 |
280 Produits financiers | 43 775.00 | 52 872.00 | | 43 775.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | 284.00 | | 1 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 3 231.00 | | 2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 834.00 | 69 198.00 | | 51 834.00 |