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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 508.00 | 5 684.00 | 12 823.00 | 18 508.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 362.00 | 5 684.00 | 43 677.00 | 49 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
060 Stock marchandises | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
072 Créances – Autres | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
084 Disponibilités | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
110 Total général Actif | 106 402.00 | 5 684.00 | 100 718.00 | 106 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
230 Autres produits | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -731.00 | | | -731.00 |
242 Autres charges externes. | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
252 Charges sociales | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 362.00 | | | 49 362.00 |