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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 354.00 | 651.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 304.00 | 897.00 | 159 406.00 | 160 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BZ Autres créances | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 264.00 | 897.00 | 186 367.00 | 187 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
CU Autres participations | 158 755.00 | | 158 755.00 | 158 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 496.00 | 166 496.00 | | 166 496.00 |
DH Report à nouveau | -10 528.00 | -11 894.00 | | -10 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 566.00 | 1 367.00 | | -8 566.00 |
DK Provisions réglementées | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 167 457.00 | 176 023.00 | | 167 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 2 862.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 656.00 | 27 630.00 | | 15 656.00 |
EA Autres dettes | | 12 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 910.00 | 44 256.00 | | 18 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 367.00 | 220 279.00 | | 186 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 910.00 | 44 256.00 | | 18 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -195.00 | 426.00 | | -195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -195.00 | 426.00 | | -195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -426.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 301.00 | 90 001.00 | | 101 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 867.00 | 88 634.00 | | 109 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 566.00 | 1 367.00 | | -8 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 755.00 | | | 158 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 335.00 | | 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 335.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 500.00 | 11 896.00 | 13 604.00 | 25 500.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |