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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 11 470.00 | 10 054.00 | 1 416.00 | 11 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 938.00 | 28 522.00 | 108 416.00 | 136 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CF Disponibilités | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 903.00 | | 291 903.00 | 291 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 842.00 | 28 522.00 | 400 319.00 | 428 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 83 400.00 | 82 700.00 | | 83 400.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | -44.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 583.00 | 827.00 | | 57 583.00 |
DL TOTAL (I) | 278 567.00 | 220 983.00 | | 278 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312.00 | 4 812.00 | | 12 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 34 952.00 | | 46 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 385.00 | 53 507.00 | | 63 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 752.00 | 93 272.00 | | 121 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 319.00 | 314 256.00 | | 400 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 762.00 | 317.00 | 1 557.00 | 29 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 762.00 | 317.00 | 1 557.00 | 29 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 752.00 | 121 752.00 | | 121 752.00 |