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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 078.00 | 28 211.00 | 25 867.00 | 54 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 926.00 | 62 124.00 | 19 801.00 | 81 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 156.00 | 91 432.00 | 57 724.00 | 149 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 056.00 | | 202 056.00 | 202 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 794.00 | | 127 794.00 | 127 794.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 121 055.00 | | 121 055.00 | 121 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 468.00 | | 466 468.00 | 466 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 624.00 | 91 432.00 | 524 192.00 | 615 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 488.00 | 41 912.00 | | 31 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 231.00 | -10 423.00 | | 74 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 526.00 | 3 281.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 113 745.00 | 40 270.00 | | 113 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 229.00 | 157 941.00 | | 54 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 494.00 | 29 274.00 | | 39 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 050.00 | 55 120.00 | | 146 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 986.00 | 103 050.00 | | 97 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 157.00 | 52 333.00 | | 72 157.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 2 234.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 448.00 | 399 951.00 | | 410 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 192.00 | 440 221.00 | | 524 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 244.00 | | 17 512.00 | 136 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 149 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 136 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 092.00 | | 17 512.00 | 123 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 847.00 | 16 016.00 | 3 431.00 | 78 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 63.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 813.00 | 15 953.00 | 3 431.00 | 77 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
UX Autres créances clients | 127 794.00 | 127 794.00 | | 127 794.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 229.00 | 18 212.00 | 36 017.00 | 54 229.00 |
VI Groupe et associés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 641.00 | 133 785.00 | 8 856.00 | 142 641.00 |
VW T.V.A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 398.00 | 228 380.00 | 36 017.00 | 264 398.00 |