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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
AN Terrains | 526 028.00 | 37 169.00 | 488 860.00 | 526 028.00 |
AP Constructions | 2 666 959.00 | 1 176 833.00 | 1 490 126.00 | 2 666 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097 119.00 | 3 270 776.00 | 826 344.00 | 4 097 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 860.00 | 4 555 393.00 | 2 889 467.00 | 7 444 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 373.00 | | 237 373.00 | 237 373.00 |
BZ Autres créances | 2 485 340.00 | | 2 485 340.00 | 2 485 340.00 |
CF Disponibilités | 351 895.00 | | 351 895.00 | 351 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 608.00 | | 3 074 608.00 | 3 074 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 519 468.00 | 4 555 393.00 | 5 964 075.00 | 10 519 468.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 235 243.00 | 1 235 243.00 | | 1 235 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 057.00 | 2 008 219.00 | | 1 822 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 248.00 | 3 423 410.00 | | 3 237 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 818.00 | 1 054 783.00 | | 811 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 468.00 | 561 119.00 | | 572 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 756.00 | 33 840.00 | | 71 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 069.00 | 250 416.00 | | 111 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159 716.00 | 2.00 | | 1 159 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 827.00 | 1 900 160.00 | | 2 726 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 075.00 | 5 323 570.00 | | 5 964 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 965 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 965 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 342.00 | 3 139 119.00 | | 2 971 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 285.00 | 1 130 900.00 | | 1 149 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 057.00 | 2 008 219.00 | | 1 822 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 518.00 | | | 7 359 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 288 900.00 | | | 7 288 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 936.00 | 326 457.00 | | 4 228 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158 319.00 | 326 459.00 | | 4 158 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384 286.00 | 819 748.00 | 564 538.00 | 1 384 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 373.00 | 237 373.00 | | 237 373.00 |
VB T. V. A. | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 096.00 | 2 041 096.00 | | 2 041 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 716.00 | 1 159 716.00 | | 1 159 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 803.00 | | | 241 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 551.00 | 398 551.00 | | 398 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 713.00 | 2 722 713.00 | | 2 722 713.00 |
VW T.V.A. | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 827.00 | 2 162 289.00 | 564 538.00 | 2 726 827.00 |