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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836.00 | 2 768.00 | 68.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105.00 | 3 037.00 | 68.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 207.00 | 6 907.00 | 300.00 | 7 207.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 100.00 | 6 907.00 | 20 193.00 | 27 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 205.00 | 9 944.00 | 20 261.00 | 30 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540.00 | | | 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54.00 | | | 54.00 |
DH Report à nouveau | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | | | -4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 470.00 | 3 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 770.00 | 2 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266.00 | 771.00 | | 2 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | 771.00 | | 1 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 062.00 | 4 845.00 | | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | 4 845.00 | | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 4 845.00 | | 2 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
ST Autres comptes | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 800.00 | | | 20 800.00 |