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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 57.00 | 743.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 813.00 | 33 524.00 | 26 288.00 | 59 813.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 853.00 | 33 581.00 | 33 272.00 | 66 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
072 Créances – Autres | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 872.00 | | 102 872.00 | 102 872.00 |
110 Total général Actif | 169 725.00 | 33 581.00 | 136 144.00 | 169 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |