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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 1 708.00 | 2 492.00 | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 436.00 | 61 239.00 | 70 197.00 | 131 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 290.00 | 88 312.00 | 125 978.00 | 214 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 019.00 | 152 886.00 | 244 133.00 | 397 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BT Marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
BZ Autres créances | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 143 458.00 | | 143 458.00 | 143 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 726.00 | | 223 726.00 | 223 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 745.00 | 152 886.00 | 467 859.00 | 620 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 787.00 | -5 557.00 | | -82 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 082.00 | -77 230.00 | | 63 082.00 |
DL TOTAL (I) | -8 705.00 | -71 787.00 | | -8 705.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 279.00 | 30 081.00 | | 30 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 232.00 | 278 327.00 | | 232 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 798.00 | 23 967.00 | | 26 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329.00 | 623.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 849.00 | 46 343.00 | | 69 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 691.00 | 47 937.00 | | 83 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 441.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 563.00 | 427 717.00 | | 476 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 859.00 | 355 930.00 | | 467 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 846.00 | 360 923.00 | | 424 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 813.00 | | 65 752.00 | 332 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 397 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 345 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 663.00 | | 65 609.00 | 281 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | 143.00 | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 605.00 | 46 438.00 | 1 157.00 | 107 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868.00 | 840.00 | | 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 110.00 | 45 598.00 | 1 157.00 | 105 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 232.00 | 124 115.00 | 1 921.00 | 138 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | 56 400.00 | 37 600.00 | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VP Divers | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 234.00 | 423 517.00 | 39 521.00 | 475 234.00 |