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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 599.00 | 9 760.00 | 65 838.00 | 75 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 097.00 | 9 760.00 | 66 336.00 | 76 097.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 886.00 | 1 043.00 | 22 843.00 | 23 886.00 |
CF Disponibilités | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 520.00 | 1 043.00 | 206 477.00 | 207 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 618.00 | 10 804.00 | 272 814.00 | 283 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DG Autres réserves | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 238 686.00 | | | 238 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 814.00 | | | 272 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 339.00 | | | 189 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | 5 258.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 5 258.00 | | 4 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |