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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 095.00 | 17 080.00 | 20 015.00 | 37 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 095.00 | 17 080.00 | 20 015.00 | 37 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
072 Créances – Autres | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
084 Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
110 Total général Actif | 46 811.00 | 17 080.00 | 29 732.00 | 46 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 689.00 | 40 244.00 | | 46 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 501.00 | 917.00 | | 501.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 197.00 | 41 161.00 | | 47 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 326.00 | 2 343.00 | | 2 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 21 585.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | -915.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 7 784.00 | 7 618.00 | | 7 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 1 204.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 658.00 | 14 523.00 | | 13 658.00 |
252 Charges sociales | 2 389.00 | 2 684.00 | | 2 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 3 601.00 | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 579.00 | | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 200.00 | 52 643.00 | | 56 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 003.00 | -11 482.00 | | -9 003.00 |
294 Charges financières | | 95.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 003.00 | -11 577.00 | | -9 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 633.00 | | | 3 633.00 |