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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | 1 445.00 | 1 165.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 938.00 | 29 861.00 | 23 077.00 | 52 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 664.00 | 28 895.00 | 26 769.00 | 55 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 061.00 | 60 201.00 | 84 860.00 | 145 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BP En cours de production de services | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 643.00 | | 117 643.00 | 117 643.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 587.00 | | 178 587.00 | 178 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 647.00 | 60 201.00 | 263 446.00 | 323 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 762.00 | 34 952.00 | | 17 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | -17 190.00 | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 30 248.00 | 28 762.00 | | 30 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 695.00 | 134 079.00 | | 117 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 385.00 | -4 013.00 | | -7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 710.00 | 33 518.00 | | 43 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 178.00 | 35 591.00 | | 79 178.00 |
EA Autres dettes | | 6 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 198.00 | 218 975.00 | | 233 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 446.00 | 247 737.00 | | 263 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 232.00 | 20 708.00 | | 14 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 114.00 | 25 087.00 | | 35 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 870.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 539.00 | 24 217.00 | | 34 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 695.00 | 36 731.00 | 66 266.00 | 117 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 428.00 | 132 428.00 | | 132 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 862.00 | 132 428.00 | 3 434.00 | 135 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 584.00 | 159 620.00 | 66 266.00 | 240 584.00 |