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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 534.00 | 27 584.00 | 22 950.00 | 50 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 764.00 | 27 584.00 | 23 180.00 | 50 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
060 Stock marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
110 Total général Actif | 115 528.00 | 27 584.00 | 87 944.00 | 115 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 080.00 | 94 954.00 | | 199 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 484.00 | | |
222 Production stockée | -1 923.00 | 8 000.00 | | -1 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 529.00 | 10.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 685.00 | 108 448.00 | | 197 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 679.00 | 83 476.00 | | 141 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 144.00 | -2 240.00 | | 2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 20 475.00 | 18 112.00 | | 20 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 322.00 | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 766.00 | 10 751.00 | | 10 766.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 151.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 366.00 | 110 571.00 | | 175 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 319.00 | -2 123.00 | | 22 319.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 332.00 | | |
294 Charges financières | 227.00 | 329.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 424.00 | -2 095.00 | | 19 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 929.00 | | | 929.00 |