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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 450.00 | 1 050.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 540.00 | 450.00 | 1 090.00 | 1 540.00 |
060 Stock marchandises | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
110 Total général Actif | 83 323.00 | 450.00 | 82 873.00 | 83 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 220.00 | 69 305.00 | | 57 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 660.00 | 4 000.00 | | 7 660.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 880.00 | 73 309.00 | | 64 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 439.00 | 40 609.00 | | 5 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 988.00 | -506.00 | | -6 988.00 |
242 Autres charges externes. | 15 195.00 | 23 939.00 | | 15 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 1 247.00 | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
252 Charges sociales | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 367.00 | 65 290.00 | | 37 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 513.00 | 8 018.00 | | 27 513.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 108.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 59.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 587.00 | | 2 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 256.00 | 7 264.00 | | 24 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |