| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 763.00 | 17 864.00 | 17 899.00 | 35 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 545.00 | 21 717.00 | 35 828.00 | 57 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 308.00 | 39 581.00 | 58 727.00 | 98 308.00 |
BT Marchandises | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 805.00 | 39 581.00 | 139 224.00 | 178 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 526.00 | -112 818.00 | | -162 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 781.00 | -49 708.00 | | -56 781.00 |
DL TOTAL (I) | -214 308.00 | -157 526.00 | | -214 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 424.00 | 54 076.00 | | 39 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 109.00 | 221 424.00 | | 253 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 227.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 414.00 | 38 078.00 | | 46 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 414.00 | 8 777.00 | | 14 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 532.00 | 322 581.00 | | 353 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 224.00 | 165 054.00 | | 139 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 022.00 | 283 863.00 | | 331 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 109.00 | | | 253 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 344.00 | | 353 344.00 | 353 344.00 |
FG Production vendue services | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 881.00 | | 430 881.00 | 430 881.00 |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GE Autres charges | | | 16 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 502.00 | 350 150.00 | | 431 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 284.00 | 399 858.00 | | 488 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 781.00 | -49 708.00 | | -56 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 552.00 | 12 028.00 | | 27 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 552.00 | 12 028.00 | | 27 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 499.00 | 16 159.00 | 22 340.00 | 38 499.00 |
VI Groupe et associés | 253 109.00 | 253 109.00 | | 253 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 361.00 | 331 022.00 | 22 340.00 | 353 361.00 |