| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 371.00 | 2 000.00 | 2 372.00 | 4 371.00 |
040 Immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 314.00 | 2 000.00 | 11 314.00 | 13 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
072 Créances – Autres | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
084 Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
110 Total général Actif | 23 185.00 | 2 000.00 | 21 185.00 | 23 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 185.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 669.00 | 169 493.00 | | 171 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 880.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 673.00 | 170 379.00 | | 174 673.00 |
242 Autres charges externes. | 101 336.00 | 104 026.00 | | 101 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 396.00 | 5 832.00 | | 6 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 947.00 | 65 723.00 | | 67 947.00 |
252 Charges sociales | 12 900.00 | 9 512.00 | | 12 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | 912.00 | | 647.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 231.00 | 186 008.00 | | 189 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 557.00 | -15 629.00 | | -14 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | | | 486.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 375.00 | -15 880.00 | | -14 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |