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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 950.00 | 8 364.00 | 23 586.00 | 31 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 420.00 | 20 586.00 | 29 834.00 | 50 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 370.00 | 28 950.00 | 53 420.00 | 82 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 507.00 | | 180 507.00 | 180 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 877.00 | 28 950.00 | 233 927.00 | 262 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | 304.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 10 646.00 | 10 304.00 | | 10 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 780.00 | 121 087.00 | | 110 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 122.00 | 19 466.00 | | 49 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 310.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 064.00 | 17 092.00 | | 41 064.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 281.00 | 179 955.00 | | 223 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 927.00 | 190 258.00 | | 233 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 878.00 | 116 213.00 | | 134 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 275.00 | | 2 094.00 | 80 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 325.00 | | 2 094.00 | 48 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 590.00 | 12 360.00 | | 16 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 3 351.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 577.00 | 9 009.00 | | 11 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 780.00 | 22 376.00 | 88 403.00 | 110 780.00 |
VI Groupe et associés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 281.00 | 134 878.00 | 88 403.00 | 223 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 787.00 | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 601.00 | 11 247.00 | | 10 601.00 |
ST Autres comptes | 29 805.00 | 43 415.00 | | 29 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 808.00 | 35 854.00 | | 25 808.00 |
YT Sous‐traitance | 8 650.00 | 4 083.00 | | 8 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | 787.00 | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 505.00 | 36 199.00 | | 70 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 185.00 | 22 500.00 | | 30 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 419.00 | 94 599.00 | | 82 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |