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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 455.00 | | 1 613 455.00 | 1 613 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 563.00 | | 592 563.00 | 592 563.00 |
BZ Autres créances | 17 251 427.00 | | 17 251 427.00 | 17 251 427.00 |
CF Disponibilités | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 895 995.00 | | 17 895 995.00 | 17 895 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 882 320.00 | | 882 320.00 | 882 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 391 770.00 | | 20 391 770.00 | 20 391 770.00 |
CU Autres participations | 1 613 455.00 | | 1 613 455.00 | 1 613 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 498 000.00 | | | 1 498 000.00 |
DH Report à nouveau | -483.00 | | | -483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 831.00 | | | -1 184 831.00 |
DL TOTAL (I) | 313 686.00 | | | 313 686.00 |
DP Provisions pour risques | 882 319.00 | | | 882 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 319.00 | | | 882 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 383 252.00 | | | 17 383 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 617.00 | | | 883 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 318 016.00 | | | 18 318 016.00 |
ED (V) | 877 749.00 | | | 877 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 391 770.00 | | | 20 391 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 000.00 | 310 000.00 | 873 000.00 | 563 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 000.00 | 310 000.00 | 873 000.00 | 563 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 634.00 | | | 1 122 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 465.00 | | | 2 307 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 831.00 | | | -1 184 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 033 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 579.00 | 1 613 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 579.00 | 1 613 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 617.00 | 883 617.00 | | 883 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 592 562.00 | 592 562.00 | | 592 562.00 |
VB T. V. A. | 197 681.00 | 197 681.00 | | 197 681.00 |
VC Groupe et associés | 17 053 180.00 | 17 053 180.00 | | 17 053 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 138.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 17 383 252.00 | 17 383 252.00 | | 17 383 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 843 989.00 | 17 843 989.00 | 8.00 | 17 843 989.00 |
VW T.V.A. | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 318 015.00 | 18 318 015.00 | | 18 318 015.00 |