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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 482.00 | | 342 482.00 | 342 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 822.00 | | 123 822.00 | 123 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 304.00 | | 466 304.00 | 466 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
CU Autres participations | 269 990.00 | | 269 990.00 | 269 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DG Autres réserves | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 185.00 | 42 486.00 | | 54 185.00 |
DL TOTAL (I) | 331 919.00 | 312 486.00 | | 331 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 7 215.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 385.00 | 7 215.00 | | 134 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 304.00 | 319 701.00 | | 466 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 385.00 | 7 215.00 | | 134 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 390.00 | 50 000.00 | | 159 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 205.00 | 7 514.00 | | 105 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 185.00 | 42 486.00 | | 54 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 763.00 | | 77 128.00 | 317 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 409.00 | 342 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 409.00 | 342 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 763.00 | | 77 128.00 | 317 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 509.00 | 128 509.00 | | 128 509.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 385.00 | 134 385.00 | | 134 385.00 |