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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CF Disponibilités | 222 053.00 | | 222 053.00 | 222 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 053.00 | | 222 053.00 | 222 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 445.00 | | 255 448.00 | 255 445.00 |
CU Autres participations | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 525.00 | | | 196 525.00 |
DL TOTAL (I) | 227 978.00 | | | 227 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EA Autres dettes | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 448.00 | | | 255 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 140.00 | | | 200 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 525.00 | | | 196 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |