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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 648.00 | 68 583.00 | 50 065.00 | 118 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 224.00 | 70 120.00 | 50 103.00 | 120 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 290.00 | 10 753.00 | 60 537.00 | 71 290.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CF Disponibilités | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 295.00 | 10 753.00 | 117 542.00 | 128 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 520.00 | 80 873.00 | 167 646.00 | 248 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
DH Report à nouveau | -16 682.00 | -43 130.00 | | -16 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 696.00 | 26 449.00 | | 10 696.00 |
DL TOTAL (I) | 53 298.00 | 42 603.00 | | 53 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 954.00 | 37 431.00 | | 26 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 143.00 | 55 471.00 | | 59 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 457.00 | 25 200.00 | | 27 457.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 348.00 | 118 897.00 | | 114 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 646.00 | 161 500.00 | | 167 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 357.00 | 118 897.00 | | 95 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 305.00 | | 365 305.00 | 365 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 305.00 | | 365 305.00 | 365 305.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 934.00 | 382 086.00 | | 365 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 237.00 | 355 637.00 | | 355 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 696.00 | 26 449.00 | | 10 696.00 |