| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
AP Constructions | 5 867 260.00 | 2 696 806.00 | 3 170 453.00 | 5 867 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 981.00 | 4 027 900.00 | 1 167 081.00 | 5 194 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 716.00 | 605 917.00 | 286 799.00 | 892 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 365 390.00 | 7 493 396.00 | 4 871 993.00 | 12 365 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 243.00 | | 500 243.00 | 500 243.00 |
BT Marchandises | 2 829 320.00 | | 2 829 320.00 | 2 829 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 994 325.00 | | 4 994 325.00 | 4 994 325.00 |
BZ Autres créances | 1 921 668.00 | | 1 921 668.00 | 1 921 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 1 479 582.00 | | 1 479 582.00 | 1 479 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 950 183.00 | | 11 950 183.00 | 11 950 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 324 104.00 | 7 493 396.00 | 16 830 708.00 | 24 324 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CU Autres participations | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 613 694.00 | | | 5 613 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 328.00 | | | 894 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661 124.00 | | | 661 124.00 |
DL TOTAL (I) | 7 444 147.00 | | | 7 444 147.00 |
DP Provisions pour risques | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 861.00 | | | 2 207 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 238.00 | | | 453 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635 585.00 | | | 6 635 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 357 670.00 | | | 9 357 670.00 |
ED (V) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 830 708.00 | | | 16 830 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 047 289.00 | | | 8 047 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 722 737.00 | 15 538 229.00 | 56 260 966.00 | 40 722 737.00 |
FG Production vendue services | 584 494.00 | 776 401.00 | 1 360 895.00 | 584 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 307 231.00 | 16 314 630.00 | 57 621 861.00 | 41 307 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 191 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 040 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 503 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 441 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 402 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 207 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 342 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 018.00 | | | 364 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 018.00 | | | 364 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 154.00 | | | 208 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 169.00 | | | 193 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 635 156.00 | | | 58 635 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 740 827.00 | | | 57 740 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 328.00 | | | 894 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 566.00 | | | 265 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 102 635.00 | | 677 448.00 | 12 102 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 578.00 | 65 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 693.00 | 12 365 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 030.00 | 162 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 085.00 | 12 136 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 802.00 | | | 207 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 807 615.00 | | 677 448.00 | 11 807 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616 239.00 | 1 180 910.00 | 303 753.00 | 6 616 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 038.00 | 9 764.00 | 45 030.00 | 198 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 418 201.00 | 1 171 146.00 | 258 723.00 | 6 418 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 693.00 | 8 531.00 | 333 693.00 | 333 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 693.00 | 8 531.00 | 333 693.00 | 333 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 531.00 | 256 930.00 | |
UG ‐ Financières | | | 76 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635 585.00 | 6 635 585.00 | | 6 635 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 500.00 | 26 000.00 | 4 500.00 | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 994 325.00 | 4 994 325.00 | | 4 994 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 862.00 | 894 481.00 | 1 310 381.00 | 2 204 862.00 |
VI Groupe et associés | 451 974.00 | 451 974.00 | | 451 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 429.00 | | | 876 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 669.00 | 1 921 669.00 | | 1 921 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031 868.00 | 7 024 268.00 | 7 600.00 | 7 031 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 357 670.00 | 8 047 289.00 | 1 310 381.00 | 9 357 670.00 |