| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 450.00 | 9 876.00 | 16 574.00 | 26 450.00 |
AP Constructions | 526 599.00 | 368 185.00 | 158 415.00 | 526 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 942.00 | 83 174.00 | 85 768.00 | 168 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 567.00 | 149 364.00 | 238 203.00 | 387 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 287.00 | 610 599.00 | 531 688.00 | 1 142 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BZ Autres créances | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 419 499.00 | | 419 499.00 | 419 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 875.00 | | 458 875.00 | 458 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 163.00 | 610 599.00 | 990 564.00 | 1 601 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 329.00 | | | -83 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 238.00 | -83 329.00 | | 170 238.00 |
DL TOTAL (I) | 130 909.00 | -39 329.00 | | 130 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 399.00 | 538 199.00 | | 564 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 665.00 | 209 711.00 | | 112 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 412.00 | 62 464.00 | | 95 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 092.00 | 108 627.00 | | 84 092.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 654.00 | 919 001.00 | | 859 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 564.00 | 879 673.00 | | 990 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 307.00 | 614 802.00 | | 627 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 252.00 | | 7 674.00 | 1 141 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 221.00 | 94 016.00 | 6 639.00 | 523 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | 3 245.00 | | 6 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 590.00 | 90 771.00 | 6 639.00 | 516 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 399.00 | 332 051.00 | 232 347.00 | 564 399.00 |
VI Groupe et associés | 112 665.00 | 112 665.00 | | 112 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 654.00 | 627 307.00 | 232 347.00 | 859 654.00 |