| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
AP Constructions | 91 530.00 | 3 846.00 | 87 684.00 | 91 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 053.00 | 1 412.00 | 7 641.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 151.00 | 5 257.00 | 492 894.00 | 498 151.00 |
BZ Autres créances | 572 658.00 | | 572 658.00 | 572 658.00 |
CF Disponibilités | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 496.00 | | 583 496.00 | 583 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 647.00 | 5 257.00 | 1 076 390.00 | 1 081 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 387 398.00 | | 387 398.00 | 387 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 898.00 | 9 570.00 | | 10 898.00 |
DG Autres réserves | 30 998.00 | 5 779.00 | | 30 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 892.00 | 26 546.00 | | 191 892.00 |
DL TOTAL (I) | 571 787.00 | 379 895.00 | | 571 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 651.00 | 674 572.00 | | 500 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 144.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 603.00 | 688 070.00 | | 504 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 390.00 | 1 067 965.00 | | 1 076 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 603.00 | 688 070.00 | | 504 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 869.00 | -5 802.00 | | -8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 020.00 | 24 134.00 | | 205 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128.00 | -2 412.00 | | 13 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 892.00 | 26 546.00 | | 191 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 398.00 | | 110 753.00 | 387 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 398.00 | | | 387 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 498 639.00 | 498 639.00 | | 498 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 500 051.00 | 500 051.00 | | 500 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 658.00 | 572 658.00 | | 572 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 603.00 | 504 603.00 | | 504 603.00 |