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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 502 199.00 | | 502 199.00 | 502 199.00 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BZ Autres créances | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
CF Disponibilités | 5 139 635.00 | | 5 139 635.00 | 5 139 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 228 959.00 | | 5 228 959.00 | 5 228 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 157.00 | | 5 731 157.00 | 5 731 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 199.00 | | | 502 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 157 191.00 | 476.00 | | 157 191.00 |
DH Report à nouveau | -502 199.00 | | | -502 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319 102.00 | 156 715.00 | | 4 319 102.00 |
DK Provisions réglementées | | 277 686.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 576 942.00 | 535 527.00 | | 4 576 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 14 535.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 469.00 | 3 414.00 | | 1 152 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 215.00 | 95 950.00 | | 1 154 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 157.00 | 631 477.00 | | 5 731 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 163.00 | | 294 163.00 | 294 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 163.00 | | 294 163.00 | 294 163.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 285 000.00 | | | 5 285 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 246.00 | | | 330 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615 246.00 | | | 5 615 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 560.00 | 61 649.00 | | 52 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 015.00 | 61 649.00 | | 85 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530 232.00 | -61 649.00 | | 5 530 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 774.00 | 60 944.00 | | 1 211 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 410.00 | 313 409.00 | | 5 909 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 309.00 | 156 695.00 | | 1 590 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 319 102.00 | 156 715.00 | | 4 319 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 897 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 65 308.00 | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 832 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201.00 | 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 201.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 277 686.00 | 52 560.00 | 330 246.00 | 277 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 686.00 | 52 560.00 | 330 246.00 | 277 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151 646.00 | 1 151 646.00 | | 1 151 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 215.00 | 1 154 215.00 | | 1 154 215.00 |