| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 562.00 | 60 945.00 | 1 617.00 | 62 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 064.00 | 21 452.00 | 2 612.00 | 24 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 484.00 | 85 199.00 | 14 286.00 | 99 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 257.00 | 280.00 | 72 977.00 | 73 257.00 |
BZ Autres créances | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CF Disponibilités | 365 308.00 | | 365 308.00 | 365 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 536.00 | 280.00 | 460 256.00 | 460 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 020.00 | 85 479.00 | 474 541.00 | 560 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 67 003.00 | 36 875.00 | | 67 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 785.00 | 70 128.00 | | 64 785.00 |
DL TOTAL (I) | 219 788.00 | 195 003.00 | | 219 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 002.00 | 128 084.00 | | 161 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 895.00 | 90 463.00 | | 58 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 717.00 | 34 645.00 | | 21 717.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | 15 707.00 | | 8 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 753.00 | 268 898.00 | | 254 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 541.00 | 463 901.00 | | 474 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 753.00 | 208 898.00 | | 154 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 181.00 | | 710 181.00 | 710 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 181.00 | | 710 181.00 | 710 181.00 |
FM Production stockée | | | -5 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 501.00 | 5 919.00 | | 8 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 188.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -169.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 20 275.00 | | 18 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 244.00 | 621 135.00 | | 713 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 459.00 | 551 007.00 | | 648 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 785.00 | 70 128.00 | | 64 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 149.00 | | 1 587.00 | 101 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 99 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 89 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 129.00 | | 1 550.00 | 91 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | 37.00 | 10 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 424.00 | 1 985.00 | 3 210.00 | 86 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 424.00 | 1 985.00 | 3 210.00 | 86 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VI Groupe et associés | 161 002.00 | 61 002.00 | 100 000.00 | 161 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 807.00 | 89 479.00 | 328.00 | 89 807.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 753.00 | 154 753.00 | 100 000.00 | 254 753.00 |