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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 152.00 | 12 549.00 | 13 603.00 | 26 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 689.00 | 63 377.00 | 21 312.00 | 84 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 884.00 | 75 926.00 | 124 958.00 | 200 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BT Marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 006.00 | | 20 008.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 904.00 | 75 926.00 | 173 978.00 | 249 904.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 407.00 | 98 192.00 | | 100 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415.00 | 2 215.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 104 022.00 | 101 607.00 | | 104 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 326.00 | 25 144.00 | | 51 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 2 810.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 2 741.00 | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 647.00 | 11 522.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 957.00 | 42 217.00 | | 69 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 978.00 | 143 823.00 | | 173 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 957.00 | 42 217.00 | | 69 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
FG Production vendue services | 110 497.00 | | 110 497.00 | 110 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 959.00 | | 117 959.00 | 117 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 763.00 | 139 549.00 | | 139 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 348.00 | 137 334.00 | | 137 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415.00 | 2 215.00 | | 2 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 288.00 | | 3 411.00 | 199 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 200 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 110 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 245.00 | | 3 411.00 | 109 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 583.00 | 11 158.00 | 1 815.00 | 66 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 583.00 | 11 158.00 | 1 815.00 | 66 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 948.00 | 8 380.00 | 8 568.00 | 16 948.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 579.00 | 27 011.00 | 8 568.00 | 35 579.00 |