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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 562.00 | 15 635.00 | 2 926.00 | 18 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 562.00 | 15 635.00 | 2 926.00 | 18 562.00 |
060 Stock marchandises | 310 246.00 | | 310 246.00 | 310 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
072 Créances – Autres | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
084 Disponibilités | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 922.00 | | 608 922.00 | 608 922.00 |
110 Total général Actif | 627 484.00 | 15 635.00 | 611 848.00 | 627 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 383 684.00 | 856 003.00 | | 1 383 684.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 922.00 | 237 653.00 | | 222 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 5 307.00 | 6 453.00 | | 5 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 622 579.00 | 1 100 109.00 | | 1 622 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 000.00 | 817 706.00 | | 1 323 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142 384.00 | -86 523.00 | | -142 384.00 |
242 Autres charges externes. | 396 248.00 | 360 509.00 | | 396 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 365.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 559.00 | 14 639.00 | | 26 559.00 |
252 Charges sociales | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 026.00 | 2 196.00 | | 2 026.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 609 630.00 | 1 109 903.00 | | 1 609 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 949.00 | -9 794.00 | | 12 949.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 987.00 | 26 650.00 | | 987.00 |
294 Charges financières | 2 052.00 | 1 805.00 | | 2 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 393.00 | 10 697.00 | | 3 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 739.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 495.00 | 3 615.00 | | 8 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 431.00 | | | 38 431.00 |