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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 677.00 | 6 534.00 | 4 144.00 | 10 677.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 342.00 | 6 534.00 | 4 809.00 | 11 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
084 Disponibilités | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
110 Total général Actif | 61 717.00 | 6 534.00 | 55 184.00 | 61 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -362.00 | | | -362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |