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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CF Disponibilités | 352 432.00 | | 352 432.00 | 352 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 352.00 | | 372 352.00 | 372 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 352.00 | | 372 352.00 | 372 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 357 260.00 | 292 656.00 | | 357 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 757.00 | 64 603.00 | | -69 757.00 |
DL TOTAL (I) | 289 702.00 | 359 460.00 | | 289 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 705.00 | 161 209.00 | | 78 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 215.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 33 720.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 37 830.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 649.00 | 232 975.00 | | 82 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 352.00 | 592 435.00 | | 372 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
FD Production vendue biens | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
FG Production vendue services | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 417.00 | | 177 417.00 | 177 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 969.00 | | | 523 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 133.00 | 2 116.00 | | 16 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 750.00 | | | 548 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 883.00 | 2 116.00 | | 564 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 914.00 | -2 116.00 | | -40 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 445.00 | 577 245.00 | | 704 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 203.00 | 512 642.00 | | 774 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 757.00 | 64 603.00 | | -69 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 166.00 | 346.00 | 57 512.00 | 57 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 166.00 | 346.00 | 57 512.00 | 57 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 706.00 | 15 843.00 | 62 863.00 | 78 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 650.00 | 19 787.00 | 62 863.00 | 82 650.00 |