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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 345.00 | 7 458.00 | 3 886.00 | 11 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 692.00 | 7 458.00 | 6 233.00 | 13 692.00 |
060 Stock marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
110 Total général Actif | 29 294.00 | 7 458.00 | 21 836.00 | 29 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
230 Autres produits | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
242 Autres charges externes. | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
252 Charges sociales | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 241.00 | | | -14 241.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 200.00 | | | -18 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603.00 | | | 603.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -612.00 | | | -612.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |