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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 045 872.00 | | 2 045 872.00 | 2 045 872.00 |
AP Constructions | 412 082.00 | 215 613.00 | 196 470.00 | 412 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 558.00 | 34 222.00 | 8 336.00 | 42 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 148.00 | 326 209.00 | 946 939.00 | 1 273 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 618.00 | 583 683.00 | 3 208 934.00 | 3 792 618.00 |
BT Marchandises | 654 885.00 | | 654 885.00 | 654 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
BZ Autres créances | 220 178.00 | | 220 178.00 | 220 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 921.00 | | 398 921.00 | 398 921.00 |
CF Disponibilités | 490 154.00 | | 490 154.00 | 490 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 917.00 | | 1 837 917.00 | 1 837 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 535.00 | 583 683.00 | 5 046 852.00 | 5 630 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 243.00 | 2 109 243.00 | | 2 109 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 925.00 | 210 925.00 | | 210 925.00 |
DG Autres réserves | 1 201 035.00 | 976 394.00 | | 1 201 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 054.00 | 374 641.00 | | 738 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 257.00 | 3 671 203.00 | | 4 259 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 477.00 | 293 702.00 | | 212 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | 8 365.00 | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 817.00 | 413 086.00 | | 401 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 135.00 | 158 444.00 | | 166 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 595.00 | 873 597.00 | | 787 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 852.00 | 4 544 800.00 | | 5 046 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 817.00 | 401 817.00 | | 401 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 135.00 | 166 135.00 | | 166 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 477.00 | 110 822.00 | 95 607.00 | 212 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 957.00 | 293 957.00 | | 293 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 275.00 | 293 957.00 | 11 318.00 | 305 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 595.00 | 685 940.00 | 95 607.00 | 787 595.00 |