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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 798.00 | 9 467.00 | 6 331.00 | 15 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 299.00 | 9 467.00 | 7 832.00 | 17 299.00 |
060 Stock marchandises | 48 616.00 | 256.00 | 48 359.00 | 48 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
084 Disponibilités | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 359.00 | 256.00 | 102 102.00 | 102 359.00 |
110 Total général Actif | 119 657.00 | 9 723.00 | 109 934.00 | 119 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 038.00 | | | 184 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 823.00 | | | 90 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | | | -126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 409.00 | | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
252 Charges sociales | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
256 Dotations aux provisions | -197.00 | | | -197.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 114.00 | | | 185 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -197.00 | | | -197.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -197.00 | | | -197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |