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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 583.00 | 59 407.00 | 66 176.00 | 125 583.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 732.00 | 59 407.00 | 311 325.00 | 370 732.00 |
060 Stock marchandises | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
072 Créances – Autres | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
084 Disponibilités | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 355.00 | | 116 355.00 | 116 355.00 |
110 Total général Actif | 487 088.00 | 59 407.00 | 427 681.00 | 487 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 723.00 | 337 105.00 | | 393 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 730.00 | 337 136.00 | | 393 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 991.00 | 77 311.00 | | 81 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 767.00 | 1 887.00 | | -1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 50 547.00 | 64 131.00 | | 50 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 6 607.00 | | 5 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 617.00 | 111 595.00 | | 92 617.00 |
252 Charges sociales | 19 896.00 | 32 359.00 | | 19 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 467.00 | 21 365.00 | | 21 467.00 |
262 Autres charges | 986.00 | 1 866.00 | | 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 237.00 | 317 123.00 | | 271 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 493.00 | 20 014.00 | | 122 493.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 612.00 | 354.00 | | 612.00 |
294 Charges financières | 3 326.00 | 4 594.00 | | 3 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 737.00 | 6 686.00 | | 2 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 321.00 | 9 099.00 | | 90 321.00 |