| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 1 336 631.00 | 229 752.00 | 1 106 879.00 | 1 336 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 631.00 | 229 752.00 | 1 245 879.00 | 1 475 631.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 785.00 | 229 752.00 | 1 292 033.00 | 1 521 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 815.00 | 2 700.00 | | 2 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 316.00 | 39 415.00 | | 39 316.00 |
DL TOTAL (I) | 43 781.00 | 43 765.00 | | 43 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 747.00 | 1 311 591.00 | | 1 244 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 900.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125.00 | 10 135.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 252.00 | 1 322 626.00 | | 1 248 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 033.00 | 1 366 391.00 | | 1 292 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 632.00 | | 138 632.00 | 138 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 632.00 | | 138 632.00 | 138 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 445.00 | | 8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 632.00 | 138 300.00 | | 138 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 317.00 | 98 886.00 | | 99 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 316.00 | 39 415.00 | | 39 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 287.00 | 53 465.00 | | 176 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 287.00 | 53 465.00 | | 176 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 747.00 | 67 887.00 | 282 115.00 | 1 244 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 252.00 | 71 392.00 | 282 115.00 | 1 248 252.00 |