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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 285.00 | 14 701.00 | 11 584.00 | 26 285.00 |
AN Terrains | 7 342.00 | 1 792.00 | 5 550.00 | 7 342.00 |
AP Constructions | 27 037.00 | 6 627.00 | 20 410.00 | 27 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 878.00 | 98 106.00 | 163 772.00 | 261 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 432.00 | 39 729.00 | 78 703.00 | 118 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 127.00 | 160 956.00 | 280 171.00 | 441 127.00 |
BT Marchandises | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 281.00 | | 402 281.00 | 402 281.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 920.00 | | 558 920.00 | 558 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 048.00 | 160 956.00 | 839 091.00 | 1 000 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 362.00 | 127 000.00 | | 114 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | | | 243.00 |
DG Autres réserves | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DH Report à nouveau | | -91 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 014.00 | 96 768.00 | | 46 014.00 |
DL TOTAL (I) | 165 229.00 | 131 852.00 | | 165 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 715.00 | 413 116.00 | | 365 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 832.00 | 318 766.00 | | 246 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 388.00 | 38 052.00 | | 54 388.00 |
EA Autres dettes | 6 915.00 | 2 416.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 863.00 | 772 361.00 | | 673 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 091.00 | 904 213.00 | | 839 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 863.00 | 1 855 220.00 | | 673 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 366.00 | | 92 807.00 | 350 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 441 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 414 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 928.00 | | 92 807.00 | 323 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 345.00 | 51 907.00 | 1 296.00 | 110 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | 2 875.00 | | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 519.00 | 49 032.00 | 1 296.00 | 98 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 832.00 | 246 832.00 | | 246 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 402 281.00 | 402 281.00 | | 402 281.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 912.00 | 75 031.00 | 316 881.00 | 391 912.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 364.00 | 434 364.00 | | 434 364.00 |
VW T.V.A. | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 321.00 | 383 440.00 | 316 881.00 | 700 321.00 |