| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 819.00 | 5 569.00 | 136 249.00 | 141 819.00 |
AN Terrains | 5 411 389.00 | | 5 411 389.00 | 5 411 389.00 |
AP Constructions | 14 036 135.00 | 97 821.00 | 13 938 313.00 | 14 036 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 589 343.00 | 103 390.00 | 19 485 952.00 | 19 589 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
BZ Autres créances | 552 861.00 | | 552 861.00 | 552 861.00 |
CF Disponibilités | 871 199.00 | | 871 199.00 | 871 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 728.00 | | 176 728.00 | 176 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 183.00 | | 1 641 183.00 | 1 641 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 435 373.00 | 103 390.00 | 21 331 983.00 | 21 435 373.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 204 846.00 | | 204 846.00 | 204 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 558.00 | -14 717.00 | | -30 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 480.00 | -15 841.00 | | -41 480.00 |
DL TOTAL (I) | -67 039.00 | -25 558.00 | | -67 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 577 934.00 | | | 12 577 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 588 060.00 | 12 899 905.00 | | 7 588 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 159.00 | 10 848.00 | | 257 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 736.00 | | | 627 736.00 |
EA Autres dettes | 307 736.00 | | | 307 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 399 022.00 | 12 910 753.00 | | 21 399 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 331 983.00 | 12 885 194.00 | | 21 331 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 933.00 | | | 1 840 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 218.00 | | | 382 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 698.00 | 15 842.00 | | 423 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 480.00 | -15 842.00 | | -41 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 914 297.00 | | 26 832 690.00 | 10 914 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 157 643.00 | 19 589 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 157 643.00 | 19 447 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 775.00 | | 24 044.00 | 117 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 796 522.00 | | 26 808 646.00 | 10 796 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 391.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 160.00 | 257 160.00 | | 257 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 737.00 | 627 737.00 | | 627 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 736.00 | 307 736.00 | | 307 736.00 |
UX Autres créances clients | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VB T. V. A. | 171 750.00 | 171 750.00 | | 171 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 577 934.00 | 2 934.00 | | 12 577 934.00 |
VI Groupe et associés | 7 588 060.00 | 604 971.00 | 6 983 089.00 | 7 588 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 111.00 | 381 111.00 | | 381 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 728.00 | 176 728.00 | | 176 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 985.00 | 769 985.00 | | 769 985.00 |
VW T.V.A. | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 399 022.00 | 1 840 933.00 | 6 983 089.00 | 21 399 022.00 |