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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 869.00 | 5 631.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | 869.00 | 37 131.00 | 38 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BT Marchandises | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BZ Autres créances | 129 752.00 | | 129 752.00 | 129 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 205.00 | | 286 205.00 | 286 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 205.00 | 869.00 | 323 336.00 | 324 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 578.00 | | | -109 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 151.00 | | | 140 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 922.00 | | | 316 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 336.00 | | | 323 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 922.00 | | | 176 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 714.00 | | 230 714.00 | 230 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 714.00 | | 230 714.00 | 230 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 193.00 | | | 490 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 201.00 | | | 375 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 949.00 | 130 949.00 | | 130 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 151.00 | 151.00 | 140 000.00 | 140 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 182.00 | 131 682.00 | 31 500.00 | 163 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 922.00 | 176 922.00 | 140 000.00 | 316 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
ST Autres comptes | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
YT Sous‐traitance | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |