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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BT Marchandises | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 71 238.00 | | 71 238.00 | 71 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 522.00 | | 144 522.00 | 144 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 522.00 | | 177 522.00 | 177 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 105.00 | | | -127 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
DL TOTAL (I) | -59 965.00 | | | -59 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 122.00 | | | 120 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 487.00 | | | 237 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 522.00 | | | 177 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 292.00 | | 115 292.00 | 115 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 292.00 | | 115 292.00 | 115 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 787.00 | | | 343 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 646.00 | | | 277 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 122.00 | 122.00 | 120 000.00 | 120 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 418.00 | 72 418.00 | 33 000.00 | 105 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 487.00 | 117 487.00 | 120 000.00 | 237 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
ST Autres comptes | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
YT Sous‐traitance | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 714.00 | | | 71 714.00 |