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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 310.00 | | 785 310.00 | 785 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 298.00 | 23 712.00 | 171 586.00 | 195 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 608.00 | 23 712.00 | 956 896.00 | 980 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BZ Autres créances | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CF Disponibilités | 6 116 903.00 | | 6 116 903.00 | 6 116 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 419.00 | | 6 142 419.00 | 6 142 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 028.00 | 23 712.00 | 7 099 316.00 | 7 123 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 347.00 | 54 735.00 | | 315 347.00 |
DL TOTAL (I) | 336 267.00 | 55 335.00 | | 336 267.00 |
DP Provisions pour risques | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 351.00 | 8 738.00 | | 11 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 901.00 | 51 288.00 | | 53 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 491.00 | 850 449.00 | | 871 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 714.00 | 11 503.00 | | 23 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 7 969.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 706.00 | 215 707.00 | | 217 706.00 |
EA Autres dettes | 5 595 696.00 | 7 428 544.00 | | 5 595 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 709 148.00 | 8 514 173.00 | | 6 709 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 316.00 | 8 620 796.00 | | 7 099 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 931 753.00 | 7 746 737.00 | | 5 931 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 749.00 | | 120 859.00 | 859 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 310.00 | | | 785 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 439.00 | | 120 859.00 | 74 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | 21 819.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | 21 819.00 | | 1 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 288.00 | 2 613.00 | | 51 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 288.00 | 2 613.00 | | 51 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595 696.00 | 5 595 696.00 | | 5 595 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 994.00 | 93 599.00 | 381 878.00 | 870 994.00 |
VI Groupe et associés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VW T.V.A. | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 709 148.00 | 5 931 753.00 | 381 878.00 | 6 709 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 193.00 | 11 313.00 | | 56 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 650.00 | 3 250.00 | | 6 650.00 |
ST Autres comptes | 278 239.00 | 44 555.00 | | 278 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 109.00 | 8 454.00 | | 46 109.00 |
YT Sous‐traitance | 2 619.00 | 1 109.00 | | 2 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 713.00 | -2 023.00 | | 4 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 906.00 | 9 290.00 | | 60 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 733.00 | 73 248.00 | | 384 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 026.00 | 15 693.00 | | 69 026.00 |
ZE Dividendes | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 617.00 | 57 368.00 | | 333 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |