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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 750.00 | | 206 750.00 | 206 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 3 102.00 | 3 154.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 381.00 | 26 907.00 | 60 474.00 | 87 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 137.00 | 30 009.00 | 277 128.00 | 307 137.00 |
BT Marchandises | 260 085.00 | | 260 085.00 | 260 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BZ Autres créances | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 152 706.00 | | 152 706.00 | 152 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 715.00 | | 546 715.00 | 546 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 852.00 | 30 009.00 | 823 843.00 | 853 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 745.00 | 61 130.00 | | 61 745.00 |
DL TOTAL (I) | 137 876.00 | 76 130.00 | | 137 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 103.00 | 263 529.00 | | 261 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 833.00 | 64 984.00 | | 99 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 744.00 | 164 064.00 | | 115 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 534.00 | 31 247.00 | | 58 534.00 |
EA Autres dettes | 18 748.00 | 135 025.00 | | 18 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 967.00 | 658 848.00 | | 685 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 843.00 | 734 979.00 | | 823 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 470.00 | | | 433 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 330.00 | | 82 009.00 | 253 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 202.00 | 307 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 202.00 | 93 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 750.00 | | | 206 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 580.00 | | 75 259.00 | 46 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 327.00 | 19 682.00 | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 327.00 | 19 682.00 | | 10 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VB T. V. A. | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 103.00 | 46 703.00 | 186 114.00 | 261 103.00 |
VI Groupe et associés | 99 833.00 | 99 833.00 | | 99 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 963.00 | 339 563.00 | 186 114.00 | 553 963.00 |