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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 197 356.00 | | 197 356.00 | 197 356.00 |
072 Créances – Autres | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
084 Disponibilités | 165 678.00 | | 165 678.00 | 165 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 134.00 | | 388 134.00 | 388 134.00 |
110 Total général Actif | 388 134.00 | | 388 134.00 | 388 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 847.00 | 3 830.00 | | 3 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 847.00 | 3 830.00 | | 3 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197 356.00 | | | -197 356.00 |
242 Autres charges externes. | 23 441.00 | 28 927.00 | | 23 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 1 469.00 | | 3 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 622.00 | 4 695.00 | | 3 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 304.00 | 35 091.00 | | 13 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 457.00 | -31 261.00 | | -9 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
294 Charges financières | 5 370.00 | 1 807.00 | | 5 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242 648.00 | | | 242 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 827.00 | -33 067.00 | | 84 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 231 683.00 | | | 231 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 123 317.00 | | | 123 317.00 |