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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 937 695.00 | | 11 937 695.00 | 11 937 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 861.00 | | 12 041 861.00 | 12 041 861.00 |
CU Autres participations | 11 937 695.00 | | 11 937 695.00 | 11 937 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 784.00 | | | -123 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 216.00 | | | 1 376 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 226 818.00 | | | 6 226 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402 826.00 | | | 4 402 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 665 645.00 | | | 10 665 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 041 861.00 | | | 12 041 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 784.00 | | | -123 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 937 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 937 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 937 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 937 695.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 522 000.00 | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 | 3 522 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 226 595.00 | 1 044 929.00 | 3 109 000.00 | 6 226 595.00 |
VI Groupe et associés | 880 826.00 | 880 826.00 | | 880 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 218 000.00 | | | 6 218 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 665 645.00 | 3 722 978.00 | 4 870 000.00 | 10 665 645.00 |