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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 158 925.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 148 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
DL TOTAL (I) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 930.00 | 21 844.00 | 106 086.00 | 127 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 050.00 | 6 000.00 | 50.00 | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 049.00 | 24 963.00 | 106 086.00 | 131 049.00 |