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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 477.00 | 52 864.00 | 1 613.00 | 54 477.00 |
040 Immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 786.00 | 55 197.00 | 5 589.00 | 60 786.00 |
060 Stock marchandises | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 682.00 | | 138 682.00 | 138 682.00 |
110 Total général Actif | 199 468.00 | 55 197.00 | 144 271.00 | 199 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 145.00 | | | 104 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -617.00 | | | -617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
252 Charges sociales | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 860.00 | | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
280 Produits financiers | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 786.00 | | | 60 786.00 |