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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 425.00 | 56 740.00 | 1 685.00 | 58 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 742.00 | 59 922.00 | 12 820.00 | 72 742.00 |
BT Marchandises | 141 632.00 | | 141 632.00 | 141 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 234.00 | | 140 234.00 | 140 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 229.00 | | 344 229.00 | 344 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 971.00 | 59 922.00 | 357 049.00 | 416 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 335.00 | 411 070.00 | | 72 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 997.00 | -86 462.00 | | 38 997.00 |
DL TOTAL (I) | 144 332.00 | 357 608.00 | | 144 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538.00 | 5 805.00 | | 3 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 463.00 | 2 455.00 | | 45 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 557.00 | 87 113.00 | | 100 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 369.00 | 82 597.00 | | 54 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 717.00 | 186 759.00 | | 212 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 049.00 | 544 367.00 | | 357 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538.00 | 2 051.00 | | 3 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 11 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 888.00 | 72 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 788.00 | 60 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 836.00 | 6 739.00 | 24 451.00 | 76 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 836.00 | 6 739.00 | 24 451.00 | 76 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 767.00 | 56 632.00 | 11 135.00 | 67 767.00 |
VW T.V.A. | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 928.00 | 203 928.00 | | 203 928.00 |