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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 29 652.00 | 26 142.00 | 3 509.00 | 29 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 652.00 | 26 142.00 | 3 509.00 | 29 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 002.00 | 27 492.00 | 3 509.00 | 31 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DG Autres réserves | | 16 997.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 909.00 | | | -16 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 906.00 | -33 907.00 | | -4 906.00 |
DL TOTAL (I) | -15 662.00 | -10 756.00 | | -15 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 104.00 | 7 490.00 | | 8 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 441.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | | | 323.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | 6 359.00 | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 172.00 | 14 291.00 | | 19 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509.00 | 3 534.00 | | 3 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 172.00 | 14 291.00 | | 19 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 104.00 | 7 490.00 | | 8 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 19 623.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -19 623.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863.00 | 2.00 | | 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769.00 | 33 909.00 | | 5 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 906.00 | -33 907.00 | | -4 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |