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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 885.00 | 103 170.00 | 75 715.00 | 178 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 885.00 | 103 170.00 | 75 715.00 | 178 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 156 660.00 | | 156 660.00 | 156 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 453.00 | | 159 453.00 | 159 453.00 |
110 Total général Actif | 338 338.00 | 103 170.00 | 235 168.00 | 338 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 317.00 | 11 939.00 | | 8 317.00 |
230 Autres produits | 1 365.00 | 655.00 | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 683.00 | 12 594.00 | | 9 683.00 |
242 Autres charges externes. | 4 019.00 | 3 484.00 | | 4 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 581.00 | | 895.00 |
252 Charges sociales | 1 152.00 | 1 139.00 | | 1 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 487.00 | 9 960.00 | | 9 487.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 553.00 | 15 165.00 | | 15 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 870.00 | -2 571.00 | | -5 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 860.00 | -2 571.00 | | 62 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 365.00 | | | 294 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 953.00 | | | 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 517.00 | | | 517.00 |