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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 871.00 | 42 784.00 | 2 087.00 | 44 871.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 971.00 | 42 784.00 | 3 187.00 | 45 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 234 399.00 | | 234 399.00 | 234 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
072 Créances – Autres | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
084 Disponibilités | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 752.00 | | 289 752.00 | 289 752.00 |
110 Total général Actif | 335 723.00 | 42 784.00 | 292 938.00 | 335 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 186 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 939.00 | 241 518.00 | | 205 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 235.00 | 184 876.00 | | 245 235.00 |
222 Production stockée | 56 457.00 | 55 492.00 | | 56 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 847.00 | | |
230 Autres produits | 966.00 | 909.00 | | 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 658.00 | 243 123.00 | | 302 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 133.00 | 83 123.00 | | 139 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 900.00 | 2 350.00 | | -3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 59 981.00 | 57 915.00 | | 59 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 721.00 | | | -4 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 1 183.00 | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 195.00 | 69 574.00 | | 74 195.00 |
252 Charges sociales | 18 462.00 | 15 857.00 | | 18 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 198.00 | 2 038.00 | | 2 198.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 022.00 | 232 042.00 | | 291 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 636.00 | 11 082.00 | | 11 636.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 195.00 | | |
294 Charges financières | 175.00 | 103.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 3 841.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 692.00 | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 382.00 | 6 449.00 | | 9 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |