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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 460.00 | 3 570.00 | 1 890.00 | 5 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 644.00 | 3 054.00 | 12 589.00 | 15 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 025.00 | 6 624.00 | 109 402.00 | 116 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
088 Caisse | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
110 Total général Actif | 187 040.00 | 6 624.00 | 180 416.00 | 187 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 253.00 | 140 948.00 | | 144 253.00 |
230 Autres produits | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 622.00 | 140 948.00 | | 151 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 657.00 | 49 516.00 | | 46 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | -3 559.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 29 684.00 | 41 722.00 | | 29 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 682.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 660.00 | 54 362.00 | | 53 660.00 |
252 Charges sociales | 10 799.00 | 11 926.00 | | 10 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 384.00 | 3 239.00 | | 3 384.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 133.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 751.00 | 158 021.00 | | 145 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 871.00 | -17 073.00 | | 5 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 871.00 | -17 073.00 | | 5 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 948.00 | | | 115 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78.00 | | | 78.00 |